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【央视新闻客户端】
由于市场担心中东战争将引发经济急剧放缓,交易员开始减少对更高利率的押注,周一布伦特原油一度升至115美元。美国国债走强,并对美股构成支撑。
截至发稿,道指期货涨0.66%,标普500指数期货涨0.64%,纳指期货涨0.64%。
在欧洲,斯托克600指数上涨0.5%。公用事业股和能源股在油价上涨背景下支撑蓝筹股指数。随着中东战争升级拖累增长前景,欧洲各地银行股普遍承压。工业股权重较大的德国DAX指数小跌0.2%,法国CAC 40指数持平。铝价和油价上涨支撑了基础材料和能源公司,帮助英国富时100指数上涨0.1%。
自战争爆发以来,纳斯达克指数和小盘股罗素2000指数也已确认进入回调区间。作为基准指数的标普500指数距离进入回调区间也只差略高于1%。美国市场将于本周五因耶稣受难日假期休市。
华尔街券商摩根士丹利将全球股票评级从“增持”下调至“中性配置”,但同时表示,自冲突爆发以来,流入美国股票和债券市场的资金已经超过全球其他地区,这表明美国市场可能重新成为投资者的避险去处。
亚洲股市周一多数下跌。韩国Kospi指数领跌,收盘下跌3.0%,芯片股和汽车股拖累明显。日本日经指数下跌2.8%,香港恒生指数下跌0.9%。
油价飙升
布伦特原油上涨2.6%,至每桶115.45美元,月内累计涨幅接近60%;WTI上涨1.3%,至每桶100.98美元。市场观察人士表示,这场冲突几乎看不到降级迹象,关注点正转向替代石油出口通道的脆弱性。
麦格理集团警告称,如果伊朗战争持续到6月且霍尔木兹海峡仍处于关闭状态,油价可能升至创纪录的每桶200美元。包括 Vikas Dwivedi 在内的分析师在一份报告中指出,如果冲突持续整个第二季度,实际油价将处于历史高位,这一情景的概率为40%。
他们还提出了另一种情景,即战争可能在本月底结束,其发生概率为60%。
资产管理公司 MPPM 交易主管 Guillermo Hernandez Sampere 表示:“市场情绪已经恶化,因为潜在的负面影响已无法否认。眼下看不到冲突迅速结束的迹象;要保障供应链安全,必须建立在坚实协议基础之上。”
彭博宏观策略师Adam Linton表示:“今天的价格走势看起来像是这场冲突期间我们反复看到的情形:股市在周初走强——自2月28日以来,标普500指数每逢周一都收高——但最终往往又会走弱。除非出现实质性突破,否则本周看起来也不会例外。”
中东局势再次升级
上述市场走势发生在周末中东多地遭导弹袭击之后,伊朗及其代理人武装对美国盟友发动了攻击。随着美国一支两栖攻击群抵达该地区,以及伊朗支持的胡塞武装卷入战事,市场对冲突升级的担忧进一步加剧。当前这场冲突已持续一个月。
不过,投资者也从特朗普的表态中获得了一些安慰。他称,美国与伊朗一直在“直接和间接”接触,而充当中间人的巴基斯坦则表示,未来几天可能会主持“有意义的会谈”。
尽管迄今为止,交易员主要还是聚焦于油价上涨带来的通胀冲击,并推动美国国债市场走向自2024年10月以来最大单月跌幅,但华尔街一些最大的债券基金经理表示,随着战争对经济增长的影响变得更加明显,债券收益率将会下行。
桑坦德资产管理欧洲策略主管 Francisco Simón 表示:“尽管通胀仍然令人担忧,但对增长和信心的潜在拖累应会开始形成对冲,从而限制收益率进一步上行。除了油价之外,我们认为,债券市场目前是市场定价这场冲突对宏观前景影响的最清晰体现之一。”
央行降息希望破灭
美国国债收益率全线下滑,根据Tradeweb数据,美国两年期国债收益率下跌3.9个基点,至3.875%;10年期国债收益率下跌5.2个基点,至4.387%。
根据芝商所的 FedWatch 工具,货币市场参与者目前已不再计入美联储今年会降息,而在战争爆发前,市场还预期会有两次降息。
欧洲债券市场同样走强,不过收益率下行幅度不及美国明显。根据Tradeweb数据,德国10年期国债收益率下跌2.2个基点,至3.083%;意大利10年期国债收益率下跌3.7个基点,至4.035%。货币市场目前预计,欧洲央行下个月加息的概率约为60%,而一周前市场还几乎完全消化了加息预期。
美元在隔夜触及两周高点后小幅回落,因避险需求此前一度推高美元。美元回调反映出日元走强。
日元兑所有G10货币走强,此前日本负责汇率事务的官员三村淳表示,日本可能在外汇市场采取果断行动。铝价上涨4%,原因是伊朗周末对中东冶炼厂发动打击。黄金则在录得自战争爆发以来首次周线上涨后企稳。
LSEG数据显示,比特币上涨1.2%,报67,347美元,之前隔夜曾触及一个月低点64,991美元。
铝价飙升、黄金反弹
大宗商品方面,伦敦金属交易所(LME)三个月期铝上涨5.4%,至每吨3,461美元,月内累计涨幅超过10%。澳新银行分析师表示:“该地区约有400万至500万吨出口仍面临风险,而目前没有替代供应能够弥补这一缺口。”
全球最大的铝生产商之一——巴林铝业证实,其设施在伊朗袭击中成为目标,并表示正在评估损失情况。阿联酋环球铝业则表示,其位于阿布扎比Al Taweelah的生产厂在伊朗无人机和导弹袭击中遭受严重破坏。
金价在早盘交易中上涨,但涨幅仍受到限制,因为能源价格上涨持续加剧市场对通胀和各国央行收紧货币政策的担忧。现货黄金目前小涨0.8%至4530美元附近。不过,黄金本月仍累计下跌超过13%,受到美元走强和油价上涨的压制。
澳新银行分析师表示:“在经历近年来最大抛售后,随着逢低买盘出现,黄金于上周后段反弹。受黄金ETF遭清算影响,金价本月已下跌逾15%。”
本周将公布一系列劳动力市场数据,包括3月非农就业报告,这可能为美国经济健康状况提供更多线索。市场也将解读美联储主席杰罗姆·鲍威尔以及纽约联储主席约翰·威廉姆斯当天稍晚的讲话。
全美消费者信心已跌入冰点,3月非农能否挺住?
美国劳工统计局将于周五公布的美国3月非农就业报告将是本周繁忙经济日程中的重头戏。
投资者的核心疑问在于:在经历了1月新增13万个就业岗位和2月减少9.2万个就业岗位的剧烈波动后,就业人数是否会趋于正常。
此外,投资者还将在周二获得世界大型企业联合会关于市场情绪和预期的报告;同日还有JOLTS职位空缺报告;周四则有职业介绍公司Challenger, Gray & Christmas提供的额外劳动力市场解读。在企业层面,耐克(NIKE.US)周二公布季度财报。
回调已近尾声!大摩力挺美股。
摩根士丹利策略师表示,尽管美国、以色列与伊朗的军事冲突仍在持续,但越来越多的证据表明美股下跌“正接近尾声阶段”,并列举了此前未伴随经济衰退或加息的“增长恐慌”的例子。
策略师指出,罗素3000指数中有超过一半的成份股较52周高点下跌逾20%,标普500指数远期市盈率也已下跌逾15%,表明市场定价正越来越多地反映中东战争带来的风险。
策略师表示:“我们认为,股市对增长风险的自满情绪低于市场普遍看法。”不过,策略师同时警告称,加息仍是美国股市面临的短期风险之一。
过去几年中,股票对利率变化的敏感度已接近历史高位。与此同时,美国10年期国债收益率也正逼近4.5%的水平,而这一水平在历史上通常会对股票估值形成压力。
焦点个股
铝业股盘前大涨,世纪铝业涨8.4%,美国铝业公司涨7.7%,凯撒铝业涨1.7%。中东铝业巨头遇袭,铝价逼近3500美元。
道达尔盘前涨2.3% 据报公司靠中东石油押注获得巨额利润。
力拓盘前涨超3% 恢复皮尔巴拉三处港口码头运营。
爱奇艺盘前涨12.4%,赴港二次上市,拟斥资1亿美元回购股份。
蔚来盘前涨3.2% 在哥斯达黎加开设首家门店 正式启动拉美市场扩张。
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